一貫性のある安定したトレードを維持する為の8つの秘訣

一貫性のある安定したトレードってメチャクチャ難しいですよね？

当記事では、この「一貫性のあるトレード」の難しさの原因と解決法について可能な限り言語化してみました

一発屋トレーダーでは無く、10年•20年と長期的に勝ち続けるトレーダーになりたい方は是非最後までお読み下さい

一貫性のあるトレードは難しい｜なぜなら勝っても負けてもメンタルは乱れるから

「一貫性のあるトレード」を実践するのって超難しい

なぜなら負けが嵩むと自分のトレードへの不信感が湧いてトレードが乱れる原因になり

連勝すると過信や自己陶酔が原因でトレードが乱れる

要は普通にトレードやってると勝とうが負けようがトレード乱れるんだよね🙄

この心の調整をどうするか？

— リュード｜FXトレーダー (@FXryudo) November 14, 2022

勝とう負けようが、どっちにしろメンタル乱れてトレードが乱れる

だから普通にトレードやっていると、どこかのタイミングで必ず収支が乱れる

トレーダーである限り、この乱れた心を調整する力（メンタル管理）は絶対に必須

大半の人はこのメンタル管理を軽視し、勝てる手法ばかり追い求めている

長期的に勝ち続けられるトレーダーがほんの一部しか居ない理由の1つがここにある

トレードで負けた時のメンタル管理（仮説）

負けた時のメンタル管理｜そもそも負けてもメンタルが痛まないよう調整する

メンタルが乱れる前提では無く

そもそもメンタルが乱れないよう工夫する姿勢が大事

など

メンタルが乱れる前提では一貫性のあるトレードを継続するの困難

自分の手法がどれくらい負けるのか？を数値化して把握する

統計的に自分が運用している手法でどれくらい負けるのか？を数値化して把握するのも大事

これやらないとリスクを100%許容できない

優秀なトレーダーの特徴の1つが

『リスクを許容する術を体得している』です

みんな毎日リスクを取りながらトレードしているけど

【リスクを許容している人】は少数派だったりします #ゾーン学び

— リュード｜FXトレーダー (@FXryudo) October 25, 2022

ただ皆んなリスクを許容しているつもりで、許容できていない

含み損を抱えてソワソワする心が湧いたり

損切り食らって腹が立っている時点でリスクを100%許容できていない証拠

たぶん「リスクを取る」と「リスクを許容する」を混同している人が意外と多いと思われる

リスクを許容している人
＝
トレードで負けることを想定内にしている人

負けを当たり前に想定内にしているから、損切りしてもメンタルのブレが極小で済み、結果トレードが安定する #ゾーン学び https://t.co/0mOyyZUnpr

— リュード｜FXトレーダー (@FXryudo) October 25, 2022

Red Johnさんからコメ付きでリツイート頂いた点から見ても、この仮説は正しいと思う

「リスクを許容する」の許容する必要があるリスクというのは、自分の能力的、確率的に考えて必要なマイナス部分のこと。トータルで100万円のプラスを残すために、途中の30万円の負けが必要なら、そこを受け入れないとトレード全体が崩壊するということ。 https://t.co/dSnrv5tL5g

— Red John@相場歴22年 トレーダー心理学 (@23pips) October 26, 2022

だから負けが嵩むとメンタルが乱れて暴走気味なトレードをやらかして大きな損失を被る

「どれくらい負けるか？」を数値化して

くらいは数値化して把握する必要ある

その為の必須作業が「過去検証」

過去チャートでしか自分の手法のパフォーマンスを証明できないから

関連記事

2021年5月14日FXの過去検証は意味ない？バックテスト必要と感じる3つの理由

たぶん億トレーダーになった後も過去検証を継続した方が良い

過去検証で手法のパフォーマンスを証明した後は、もう過去検証をしなくて良いか？

そんな事は無い

なぜなら

長期的にトレードをしていると、どこかのタイミングで必ず連敗して一時的な大きな損失を被る事があり、この時に自分の手法に不信感を抱く

この不信感が一貫性のあるトレードを阻害してくる

この不信感を拭い去る意味合いで、上手く勝てるようになった後も過去検証を継続した方が良い

結論、負けトレーダーも億トレーダーも一貫性のあるトレードを維持したかったら過去検証を継続した方が良いと思っている（僕は億トレでは無いの半分は推測に過ぎないが）

関連記事

2021年10月16日【初心者必見】FXの過去検証のやり方を分かりやすく１から解説

トレードで勝った時のメンタル管理（仮説）

勝ち続けて順調に利益が積み重なってもメンタルは乱れる

FX始めて1年半は月次すら収支プラスにできなくて、その当時は気付きもしなかったけど

実は順調に勝ち続けて利益が積み重なった時にもメンタルは乱れる

過信や自己陶酔などの感情が湧いて無意識に相場を都合よく見るようになる

バイアス掛けて相場を見てしまいトレードの質が落ちて

やがてやってはいけない失敗トレードをして、今まで頑張って積み上げた利益の大半を失う。最悪収支がマイナスになることもある

一旦積み上げた利益を失った時のとメンタルへのダメージは甚大で

そのメンタルへのダメージが更に稚拙なトレードを誘発し、更に損失が大きくなることもある

勝ち続けて乱れたメンタルをどう管理する？｜お金の器のリミットを把握せよ

恐らく、この過信や自己陶酔に陥る頃合いが「お金の器のリミット」だと思う

この上限を超えた資金を運用しようとするとメンタルが乱れ、一貫性のあるトレードを維持できなくなる

だから現時点のお金の器のリミットを正しく把握する必要がある

お金の器のリミットを把握するにはどうしたら良い？

お金の器のリミットを把握するにはどうしたら良いか？

その答えは

だと思う

お金の器のリミットを把握する際のコツ｜トレード中の感情の動きの記録をとって「感情知性」を高める

ただしトレード中の感情の動きを観察し把握するのは慣れないと難しい

そこで大事になってくるのがRed Johnさんがよくツイートで仰っている「感情知性を高める」だ

トレードノートに感情の記録をつけはじめた人は気づいてると思うけど、頻繁に感情を言葉で表現すると、感情を表現するための語彙力が劇的に向上する。《感情知性》と言って、この語彙力が上がると、ストレスへの耐性や感情のコントロール能力、他人の気持ちへの理解力まで上がるよ。

— Red John@相場歴22年 トレーダー心理学 (@23pips) August 19, 2022

感情知性を高めようと思ったらどうすればよいのか？

トレード中に抱えている感情をひたすら言語化（アウトプット）して記録（可視化）するんだ

そうするとこの感情知性が磨かれてトレード中の感情の微妙な動きを察知できるようになる

2019年4月にTwitter開設して毎日「行動と感情の言語化（アウトプット）」をやり続けてきたので僕はこの感情知性が高まったのを実感しているので間違いないと断言できる

だから記録とるのって超大事なんだ

この過程を経て利益が積み重なった際の「過信」「自己陶酔」を把握できるようになる

把握できれば、理性的に対処可能になる

勝ち続けることで乱れたメンタルをリセットする手段の1つが「出金」

では過信や自己陶酔に対して、どう理性的に対処するのか？

その答えが「出金」だ

積み重なった利益を出金して、過信や自己陶酔を一旦リセットするんだ

出金してしまえば勝ち続けることで乱れたメンタルをニュートラルに戻せる

メンタルをニュートラルに戻してから、また一貫性のあるトレードで1から利益を積み上げるんだ

「手っ取り早くラクして稼ぎたい」がトレーダーの本性だから一貫性のあるトレードを維持するのは難しい

手っ取り早くラクして稼ぎたいのが全人類のホンネだと思うんだけど

そのホンネに対してとれだけ折り合い付けて真摯に対応できるか？

がトレードで稼ぎ続ける為に実は重要だったりする🤔

必ず自己矛盾に打ち当たるので実践となると実はとても難しい

でもね、これをちゃんと出来るようになりたいんだ

— リュード｜FXトレーダー (@FXryudo) November 19, 2022

「手っ取り早くラクして稼ぎたい」これが僕らトレーダーの本性

手っ取り早く稼ぎたいから

メンタルが乱れない程度に証拠金やロットを抑える、なんて事はやりたがらないし

順調に稼げたのなら、そのまま複利で手っ取り早く稼ぎたくなる

ラクして稼ぎたいから、過去検証も記録も大半の人はやりたがらない

だから一貫性のあるトレードを実践するのは難しい

ホンネに逆らわないと実現できないから一貫性のあるトレードの維持は難しい

この自己矛盾にどう折り合いを付けるか？

これがトレーダーの永遠の課題だと思う

勢いで書き殴ったような文章ですが、ここまでお読み頂きありがとうございます！